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This document specifies the elements of an unambiguous scheme to identify over-the-counter (OTC) derivative products that are reportable to trade repositories, in particular:

—    the structure and format of the unique product identifier (UPI) code;

—    the minimum data elements of the UPI reference data library, together with their allowable values.

At a minimum, the UPI code is applicable to OTC derivative instruments falling under the following categories of the classification of financial instruments (see ISO 10962):

—    swaps (S);

—    forwards (J);

—    non-listed and complex listed options (H);

—    others (miscellaneous) (M).


Informations générales

  • État actuel :  Publiée
    Date de publication : 2021-11
  • Edition : 1
  • :
    ISO/TC 68/SC 8
    Données de référence pour les services financiers
  • 03.060
    Finances. Banque. Systèmes monétaires. Assurance

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